证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-015
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
对于“诺泰转债”瞻望甘心赎回条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说
或者关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担法律包袱。
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督科罚委员会《对于答允江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公
司向不特定对象刊行可辅助公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）
答允注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 4,340,000 张可辅助公司债券，每张面值 100
元，按面值刊行，召募资金总数为 43,400.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净
额为 426,248,396.23 元。债券期限为自愿行之日起六年（自 2023 年 12 月 15 日
至 2029 年 12 月 14 日），
票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
经《上海证券交游所自律监管决定书》
（〔2024〕1 号）答允，公司 43,400.00
万元可辅助公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交游所上市交游，转债简称
为“诺泰转债”，转债代码为“118046”。
字据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行可辅助公司
债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的关系商定，公司本次刊行的“诺
泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起可辅助为本公司股份，转股期自 2024 年 6 月 21
日起至 2029 年 12 月 14 日止，最新转股价钱为 42.23 元/股。具体内容详见公司
于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）透露的
《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司对于 2024 年半年度权利分拨养息可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。
二、可转债赎回条件与瞻望触发情况
（一）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 115%（含
临了一期利息）赎回一齐未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票相接三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可辅助公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的交游
日按养息后的转股价钱和收盘价计较。
（二）赎回条件瞻望触发情况
“诺泰转债”自 2025 年 2 月 27 日至 3 月 26 日时期，公司股票已有十个交
易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价钱（42.23 元/股）的 130%（含 130%，
即 54.899 元/股）。若未来相接 10 个交游日内仍有五个交游日公司股票收盘价继
续甘心“不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件的，将触发“诺泰转债”
的有条件赎回条件。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一齐或部分未转股的“诺泰转债”。
三、风险教导
公司将字据《召募诠释书》的商定和《上海证券交游所上市公司自律监管指
引第 12 号——可辅助公司债券》等关系法律规则要求，于触发可转债赎回条件
后细目本次是否赎回“诺泰转债”，并实时实施信息透露义务。
敬请弘大投资者详备了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并关爱公司后续公
告，幽静投资风险。
四、其他
投资者如需了解“诺泰转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13
日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）透露的《召募诠释书》。
关系东谈主：证券部
电话：0571-86297893
邮箱：ir@sinopep.com
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
